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職責：負責企業(yè)日常現金、銀行存款的收付及管理，確保資金流動的準確性和安全性，是企業(yè)財務管理的基礎崗位。
主要工作內容：
?辦理現金收付業(yè)務，如員工報銷、工資發(fā)放、款項支付等，核對金額并登記現金日記賬。
?處理銀行相關事務，包括存取款、轉賬、匯款，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。
?保管現金、票據（如支票、匯票）、印章等重要財務資料，確保其安全完整。
?登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。
?協助會計完成部分財務數據整理，如提供資金收支明細、核對原始憑證等。
?遵守企業(yè)財務制度和國家財經法規(guī)，拒絕不合規(guī)的收付要求。

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